Allianz Retirement

  • Allianz Retirement est un produit du 4ème pilier. Il a été conçu pour offrir une diversité de fonds en termes de classes d’actifs, de profil de risque et de profil de durabilité, afin de permettre à tout type de client de trouver la solution qui lui convienne le mieux pour un horizon d’investissement donné. Ce produit promeut des caractéristiques environnementales et sociales. Lors de la sélection des fonds dans le produit, nous avons veillé à combiner performance, gestion du risque et critères ESG. Toutefois, la sélection des fonds pour le produit ne prenait pas en compte comme élément essentiel le fait que le fonds devait contenir des principales incidences négatives. 
  •  
  • Allianz Benelux S.A. a classifié ce produit article 8 sous le Règlement européen (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur financier (SFDR) car il promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales. En effet, pour que le produit ait la classification article 8 SFDR, il faut que celui-ci investisse dans au moins une des options d’investissement classifiée article 8 ou 9 dans la liste ci-après et qu’au moins une de ces options d’investissement soit conservée durant la période de détention du produit financier.
  •  
  • 15 des fonds sont classifiés article 8 SFDR, 4 fonds sont classifiés article 9 SFDR et 12 autres fonds sont classifiés article 6 SFDR. Lors de la sélection des 31 fonds dans le produit, nous avons donc veillé à combiner performance, gestion du risque et critères ESG.
  •  
  • Version: 08-05-2023
  • AE Allianz GI Europe Equity Growth (le " Fonds ") encourage les caractéristiques environnementales et/ou sociales mais n'a pas pour objectif l'investissement durable.

  • Le Fonds suit une stratégie d'engagement climatique avec résultat (" CEWO "), ce qui signifie que le Gestionnaire d'investissement du Fonds s'engagera auprès des 10 principaux émetteurs de carbone du portefeuille concernant leurs objectifs en matière de transition climatique. En outre, le Fonds applique des critères d'exclusion minimum. Au moyen de ces critères d'exclusion, le Fonds prend en compte les indicateurs de Principal Adverse Impacts (" PAI ").

  • Le Fonds intègre les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, tout en tenant compte des principes de bonne gouvernance en éliminant les entreprises en fonction de leur implication dans des controverses relatives aux normes internationales.

  • Des indicateurs de durabilité ont été définis pour le Fonds afin de mesurer l'atteinte de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales. Les indicateurs de durabilité sont dérivés des éléments contraignants définis pour le Fonds. Les éléments contraignants sont contrôlés dans les systèmes de conformité pré- et post-négociation et servent ainsi à garantir une diligence raisonnable suffisante et à servir de critères d'évaluation pour le respect des caractéristiques environnementales et/ou sociales du Fonds. Pour chaque indicateur de durabilité, une méthodologie, basée sur différentes sources de données, a été mise en place afin de garantir une mesure et un rapport précis des indicateurs.

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Nom du fonds Allianz

AE Allianz Europe Equity Growth

Nom du fonds sous-jacent

Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)

ISIN CODE

LU0256883504

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

Allianz Global Investors GmbH  - Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main – www.allianzgi.com

Document précontractuel en matière de finance durable

Lien du PCD

Website SFDR Asset manager 

https://regulatory.allianzgi.com/SFDR

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • AE Allianz Europe Small Cap Equity (le "fonds ") encourage les caractéristiques environnementales et/ou sociales et, bien qu'il n'ait pas pour objectif l'investissement durable, il aura une proportion minimale d'investissements durables.

  • Le Fonds suit une stratégie d'engagement climatique avec résultat (" CEWO "), ce qui signifie que le Gestionnaire d'investissement du Fonds s'engagera auprès des 10 principaux émetteurs de carbone du portefeuille concernant leurs objectifs en matière de transition climatique. En outre, le Fonds applique des critères d'exclusion minimum. Au moyen de ces critères d'exclusion, le Fonds prend en compte les indicateurs de Principal Adverse Impacts (" PAI ").

  • Le Fonds intègre les Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, tout en tenant compte des principes de bonne gouvernance en éliminant les entreprises en fonction de leur implication dans des controverses relatives aux normes internationales.

  • Des indicateurs de durabilité ont été définis pour le Fonds afin de mesurer l'atteinte de ses caractéristiques environnementales et/ou sociales. Les indicateurs de durabilité sont dérivés des éléments contraignants définis pour le Fonds. Les éléments contraignants sont contrôlés dans les systèmes de conformité pré- et post-négociation et servent ainsi à garantir une diligence raisonnable suffisante et à servir de critères d'évaluation pour le respect des caractéristiques environnementales et/ou sociales du Fonds. Pour chaque indicateur de durabilité, une méthodologie, basée sur différentes sources de données, a été mise en place afin de garantir une mesure et un rapport précis des indicateurs.

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Nom du fonds Allianz

AE Allianz Europe Small Cap Equity

Nom du fonds sous-jacent

Allianz Europe Equity Growth WT (EUR)

ISIN CODE

LU0294427389

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

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  • AE Allianz Global Equity (le « Fonds ») encourage la transition vers une économie à faible émission de carbone des 10 principaux émetteurs de carbone dans le cadre de la Stratégie d’engagement climatique avec résultats (« Stratégie CEWO »). En outre, des critères d’exclusion minimum en matière de durabilité s’appliquent. Aucun indice de référence composé n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques que le Fonds promeut.

  • Pour mesurer la réalisation des caractéristiques environnementales et/ou sociales, les indicateurs de durabilité suivants sont utilisés et présentés en fin d’exercice :
  • Le taux de réponse de l’engagement avec les 10 principaux émetteurs
  • Le changement de l’empreinte carbone des 10 principaux émetteurs par rapport à l’année de base
  • Confirmation que tous les émetteurs souverains ont été évalués par une Notation ISR
  • Confirmation que les Principales incidences négatives (PAI) des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont prises en compte par l’application de critères d’exclusion.

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Nom du fonds Allianz

AE Allianz Global Equity

Nom du fonds sous-jacent

Allianz Global Equity Unconstrained AT EUR

ISIN CODE

LU1877639325

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

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SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • Ce fonds ne promeut pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et ne tient pas compte des principales incidences négatives.
  • La politique d’investissement du Fonds, axée sur le long terme, consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/monétaire, un rendement calqué sur ceux des marchés obligataires/monétaires en euro, dans le cadre de la politique d’investissement.

  • Globalement, le fonds vise une performance comparable au rendement d’un portefeuille mixte composé à 50% d’actions internationales et à 50% d’euro-obligations à échéance moyenne.

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Nom du fonds Allianz

AE Allianz Strategy Balanced

Nom du fonds sous-jacent

Allianz Strategy 50

ISIN CODE

LU0352312184

SFDR classification

Article 6 SFDR

Principales incidences négatives

Non

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

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Pas d'application

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SFDR Website disclosure Pas d'application
  • Ce fonds ne promeut pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et ne tient pas compte des principales incidences négatives.

  • La politique d’investissement du Fonds, axée sur le long terme, consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/monétaire, un rendement calqué  sur ceux des marchés obligataires/monétaires en euro, dans le cadre de la politique d’investissement.

  • Globalement, le fonds vise une performance comparable au rendement d’un portefeuille mixte composé à 75% d’actions internationales et à 25% d’euro-obligations à échéance moyenne.

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Nom du fonds Allianz

AE Allianz Strategy Dynamic

Nom du fonds sous-jacent

Allianz Strategy 75

ISIN CODE

LU0352312853

SFDR classification

Article 6 SFDR

Principales incidences négatives

Non

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

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Allianz Global Investors GmbH  - Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main – www.allianzgi.com

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Pas d'application

Website SFDR Asset manager 

https://regulatory.allianzgi.com/SFDR

SFDR Website disclosure Pas d'application
  • Ce fonds ne promeut pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et ne tient pas compte des principales incidences négatives.

  • La politique d’investissement du Fonds, axée sur le long terme, consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/monétaire, un rendement calqué sur ceux des marchés obligataires/monétaires en euro, dans le cadre de la politique d’investissement.

  • Globalement, le fonds vise une performance comparable au rendement d’un portefeuille mixte composé à 15% d’actions internationales et à 85% d’euro-obligations à échéance moyenne.

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Nom du fonds Allianz

AE Allianz Strategy Neutral

Nom du fonds sous-jacent

Allianz Strategy 15

ISIN CODE

LU0398560267

SFDR classification

Article 6 SFDR

Principales incidences négatives

Non

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

Allianz Global Investors GmbH  - Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main – www.allianzgi.com

Document précontractuel en matière de finance durable

Pas d'application

Website SFDR Asset manager

https://regulatory.allianzgi.com/SFDR

SFDR Website disclosure Pas d'application
  • AE FvS Multiple Opportunities II suit une approche globale de la durabilité dans l’ensemble du groupe : En tant qu’investisseur à long terme, AE FvS Multiple Opportunities II attache une grande importance à ce que les sociétés en portefeuille gèrent de manière responsable leur empreinte environnementale et sociale et luttent activement contre les incidences négatives de leurs activités. Afin d’identifier rapidement les incidences négatives, la gestion de l’empreinte environnementale et sociale des investissements est examinée et évaluée. Pour ce faire, la stratégie d’investissement tient compte de certaines caractéristiques environnementales et sociales et, lorsque c’est possible ou nécessaire, elle œuvre en faveur d’une évolution positive. Concrètement : Les entreprises en portefeuille sont par exemple contrôlées par rapport aux objectifs climatiques fixés et leurs progrès sont suivis à l’aide de certains indicateurs de durabilité. Les caractéristiques environnementales et sociales suivantes sont promues comme faisant partie de la stratégie d’investissement : Le fonds AE FvS Multiple Opportunities II met en œuvre des critères d’exclusion avec des caractéristiques sociales et environnementales parmi lesquels figurent l’exclusion des investissements dans des entreprises impliquées dans certaines activités. Les armes controversées sont notamment concernées par ces critères. En outre, une politique de participation est mise en œuvre dans le cadre de la stratégie d’investissement afin de pouvoir agir en faveur d’une évolution positive en cas d’incidence négative particulièrement grave sur certains facteurs de durabilité lors des investissements. Ces facteurs incluent notamment les thèmes suivants : émissions de gaz à effet de serre et domaine social/de l’emploi.

  • Pour atteindre les caractéristiques environnementales et sociales promues par le fonds AE FvS Multiple Opportunities II, les indicateurs de durabilité suivants sont pris en compte.
  • Le respect des exclusions appliquées est basé sur des seuils de chiffre d’affaires. Sont exclus les investissements dans des entreprises dont
  • >0 % de leur chiffre d’affaires est issu des armes controversées,
  • >10 % de leur chiffre d’affaires est issu de la production et/ou de la distribution d’armements,
  • >5 % de leur chiffre d’affaires est issu de la production de produits du tabac,
  • >30 % de leur chiffre d’affaires est issu de l’extraction et/ou la distribution de charbon.
  • En outre, sont exclues les entreprises qui ont commis de graves violations des principes du Pacte mondial des Nations unies et qui ne présentent aucune perspective d’amélioration.

  • Concrètement : en l’absence d’amélioration des circonstances ayant conduit à l’infraction grave, un désinvestissement doit en principe avoir lieu. En outre, sont également exclus les émetteurs souverains considérés comme « non libres » par l’indice Freedom House.
  • Cette liste d’exclusion est évaluée en permanence et mise à jour mensuellement sur la base de données de recherche ESG internes et externes. Le contrôle du respect des critères d’exclusion est effectué à la fois avant qu’un investissement soit réalisé et de manière continue pendant la détention de l’investissement.

  • Afin de mesurer les éventuelles incidences négatives graves des activités des sociétés en portefeuille sur l’environnement et la société, AE FvS Multiple Opportunities II prend en compte les « principales incidences négatives » (en abrégé « PAI » ou « principal adverse impacts ») conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) 2019/2088 (Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité) dans le cadre du processus d’investissement.

  • Le fonds AE FvS Multiple Opportunities II se concentre en particulier sur les indicateurs PAI suivants : émissions de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2), intensité des émissions de gaz à effet de serre et empreinte carbone sur la base des scopes 1 et 2 et consommation d’énergie non renouvelable. En outre, une attention particulière est portée aux violations des principes du Pacte mondial des Nations unies, aux violations des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et aux processus visant à se conformer à ces deux principes directeurs. Les indicateurs sont ainsi classés par ordre de priorité en fonction de leur pertinence, de la gravité des incidences négatives et de la disponibilité des données. L’évaluation n’est pas basée sur des fourchettes ou des seuils rigides que les entreprises doivent respecter ou atteindre, mais plutôt sur une évolution positive dans l’utilisation des indicateurs et, si possible et si nécessaire, sur une action en ce sens. Des informations plus détaillées sont présentées ci-dessous dans la section relative à la prise en compte des principales incidences négatives.
  • En raison de la qualité et de la couverture insuffisantes des données, le calcul des émissions de gaz à effet de serre ne tient pas compte des émissions dites de scope 3 ni de la production d’énergie à partir de sources non renouvelables. Le gestionnaire du fonds surveillera en permanence la couverture des données et, si cela est jugé réalisable, l’intégrera dans son processus d’investissement et de participation.

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Nom du fonds Allianz

AE FvS Multiple Opportunities II

Nom du fonds sous-jacent

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II - IT

ISIN CODE

LU1038809049

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

Flossbach von Storch Invest S.A. – 2, rue Jean Monnet
2180 Luxembourg, Luxembourg

Document précontractuel en matière de finance durable

Lien du PCD

Website SFDR Asset manager

https://www.fvsinvest.lu/en/esg/

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • AE MG Optimal Income (le « Fonds ») promeut l'utilisation d'une approche d'exclusion et d'une inclinaison ESG positive (telle que définie ci-dessous) :

  • Le Fonds exclut certains investissements potentiels de son univers d'investissement afin d'atténuer les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la société. Pour les investissements titrisés tels que les titres adossés à des actifs (ABS), il s'agit également de les évaluer par rapport à la méthodologie de notation propre au Gestionnaire(" approche d'exclusion ").

  • Le Fonds maintient une note ESG moyenne pondérée supérieure à celle de son univers d'investissement (" inclinaison ESG positive "). En construisant un portefeuille positivement orienté vers des investissements présentant de meilleures caractéristiques ESG, le Gestionnaire peut néanmoins investir dans des investissements dans tout le spectre des notations ESG. Au niveau des titres individuels, le Gestionnaire privilégie les investissements présentant de meilleures caractéristiques ESG lorsque cela ne nuit pas à la poursuite de l'objectif d'investissement financier.

  • Aucun indice de référence n'a été désigné dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Fonds.

  • Les indicateurs de durabilité choisis pour démontrer la réalisation des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues sont les suivants :
  • Approche d'exclusion : Pourcentage (%) de la VNI détenue dans des investissements exclus.
  • Approche d'exclusion : Pourcentage (%) d'ABS sous le seuil d'alignement du Gestionnaire d'investissement
  • Inclinaison ESG positive : Score ESG moyen pondéré du portefeuille par rapport au score ESG moyen pondéré de l'univers d'investissement.

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Nom du fonds Allianz

AE MG Optimal Income

Nom du fonds sous-jacent

M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Accumulation shares

ISIN CODE

LU1670724373

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

M&G Luxembourg S.A. – 16 Bd Royal, 2449 Luxembourg

Document précontractuel en matière de finance durable

Lien du PCD

Website SFDR Asset manager 

https://www.mandg.com/country-specific-fund-literature

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • AE Oddo Avenir Europe (le « Fonds ») promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales qui sont reflétés par la construction et la pondération du système de notation interne ESG de la Société de Gestion.
  •  
  • Le processus d’analyse ESG interne combine deux approches « best in universe » et « best effort » :
  •  
  • « best-in-universe » : la Société de Gestion privilégie les émetteurs les mieux notés quels que soit la taille et le secteur d’activité.
  • « best effort » : la Société de Gestion valorise les démarches de progrès dans le temps chez les émetteurs, grâce au dialogue direct avec eux.
  • Dans le cadre du processus de notation des entreprises, les critères suivants sont notamment analysés :
  • Environnement : consommation d’énergie, consommation d’eau, gestion des déchets, certifications environnementales, produits et services à valeur ajoutée environnementale, gestion des risques liés au climat, etc…
  • Social : capital humain (gestion des ressources humaines, diversité des équipes dirigeantes, formation, santé et sécurité des employés …), gestion des fournisseurs, innovation, etc…
  • Gouvernance : gouvernance d’entreprise (préservation des intérêts de l’actionnaire minoritaire, composition des organes de gouvernance, politique de rémunération…), responsabilité fiscale, exposition aux risques de corruption, etc…
  • Une attention particulière est portée à l’analyse du capital humain et à la gouvernance d’entreprise qui représentent respectivement 30% et 25% de la notation de chaque entreprise, quels que soient sa taille et son secteur d’activité. En effet, la conviction du gestionnaire est qu’une mauvaise gestion du capital humain ou une gouvernance d’entreprise défaillante font peser un risque majeur dans l’exécution de la stratégie d’une entreprise et donc sur sa valorisation.

  • L’analyse des controverses (accidents industriels, pollutions, condamnations pour corruption, pratiques anticoncurrentielles, sécurité des produits, gestion de la chaine d’approvisionnement…) reposant sur les éléments fournis par le fournisseur externe de données extra-financières, est intégrée au processus de notation et influence directement la note ESG de chaque entreprise.

  • Ce processus d’analyse ESG interne aboutit à une échelle de notation interne qui se divise en cinq rangs (5 étant la meilleure note et 1 la plus mauvaise note) : Opportunité forte ESG (5), Opportunité ESG (4), Neutre ESG (3), Risque modéré ESG (2) et Risque élevé ESG (1).

  • Le modèle d'analyse ESG de la Société de Gestion utilise toutes les caractéristiques et tous les indicateurs mentionnés dans le paragraphe ci-dessus et le reporting ESG mensuel présente actuellement des indicateurs démontrant leur réalisation comme suit :
  • La note interne ESG pondérée du portefeuille pour évaluer l'atteinte globale des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance.
  • La note interne pondérée pour évaluer la qualité de la gouvernance de l'entreprise ;
  • La note interne pondérée pour évaluer la qualité de la gestion.
  • L'intensité de CO2 du Fonds (somme des émissions de CO2 des champs d'application 1 et 2 divisée par la somme des revenus des entreprises dans lesquelles le Fonds investit).
  • La part brune des investissements du Fonds (exposition aux industries des combustibles fossiles selon la recherche ESG de MSCI).
  • La part verte des investissements du Fonds (exposition aux solutions vertes selon la recherche ESG de MSCI).

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Nom du fonds Allianz

AE Oddo Avenir Europe

Nom du fonds sous-jacent

ODDO BHF Avenir Europe CR-EUR

ISIN CODE

FR0000974149

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

ODDO BHF AM SAS – Bockenheimer Landstrasse 10, 60323 Frankfurt am Main

Document précontractuel en matière de finance durable

Lien du PCD

Website SFDR Asset manager 

www.am.oddo-bhf.com

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • AE Oddo Optimal Income (le « Fonds ») promeut des caractéristiques environnementales et sociales, ce qui se reflète dans la construction et la pondération du portefeuille sur la base des notations MSCI ESG, ainsi que dans les exclusions et le contrôle des controverses:

  • 1. Le score MSCI ESG évalue la sensibilité des entreprises aux risques et opportunités liés aux critères ESG sur une échelle allant de « CCC » (plus mauvaise note) à « AAA » (meilleure note). Il est basé sur les sous-scores pour chacun des trois critères (environnement, social et gouvernance), avec une échelle allant dans chaque cas de « 0 » (plus mauvaise note) à « 10 » (meilleure note). Le Compartiment n'investit pas dans les entreprises auxquelles MSCI a attribué un score « CCC » ou « B ». Le Fonds n'investit pas dans les émetteurs souverains affichant un score MSCI ESG de « CCC » ou « B ».

  • 2. Les filtres MSCI Business Involvement fournissent une analyse de la génération de revenus des entreprises dans des secteurs potentiellement critiques. Le Fonds n'investit pas dans les entreprises dont les activités impliquent des armes controversées (armes biochimiques, armes à sous-munitions, armes à laser aveuglantes, mines terrestres, etc.) ou qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires, supérieure à un niveau prédéterminé, dans la vente d'armes autres que celles susmentionnées (armes nucléaires, conventionnelles et civiles), les jeux de hasard, la pornographie, le tabac, la production de charbon ou la production d'électricité à partir du charbon.

  • 3. Le score MSCI ESG Controversies analyse les stratégies de gestion des entreprises et vérifie qu'elles se conforment aux normes et standards internationaux. Le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies est notamment contrôlé. Le Fonds n’investira pas dans les émetteurs qui violent ces principes au regard du score MSCI ESG Controversies.

  • 4. Les investissements directs du Fonds en titres souverains, le cas échéant, ne porteront pas sur les titres affichant un score insuffisant selon les critères de l’indice Freedom House. Toutefois, le score obtenu selon l'indice Freedom House n'est pas pris en compte pour les titres dans lesquels le Fonds investit indirectement par le biais de fonds cibles (pas de transparence).

  • Des évaluations ESG supplémentaires de l’équipe de recherche du groupe ou de tiers peuvent également être utilisées.

  • Au moins 90 % des émetteurs des titres en portefeuille sont évalués au regard de leur bilan ESG (à l'exception des investissements dans des fonds cibles, des certificats représentatifs de métaux précieux et des instruments du marché monétaire). L'accent est placé sur les entreprises et les pays qui affichent de solides performances en matière de durabilité. L'objectif est que la note de durabilité moyenne des actifs du Fonds s'établisse à « A ».

  • Le modèle de notation MSCI ESG utilise l’ensemble des caractéristiques et indicateurs visé au paragraphe précédent. Le rapport ESG mensuel du Fonds comprend actuellement les indicateurs suivants, qui attestent de la réalisation des caractéristiques promues :
  • la notation MSCI ESG pondérée du portefeuille utilisée pour mesurer la réalisation des caractéristiques

environnementales, sociales et de gouvernance ;

  • le score MSCI pondéré utilisé pour évaluer la qualité de la gouvernance d’entreprise ;
  • le score MSCI pondéré utilisé pour évaluer le capital humain ;
  • l’intensité carbone du Fonds (somme des émissions de Scope 1 et 2 divisée par la somme des revenus des entreprises dans lesquelles le Fonds investit).

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Nom du fonds Allianz

AE Oddo Optimal Income

Nom du fonds sous-jacent

ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR

ISIN CODE

DE000A2JJ1W5

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

ODDO BHF AM SAS – Bockenheimer Landstrasse 10, 60323 Frankfurt am Main

Document précontractuel en matière de finance durable

Lien du PCD

Website SFDR Asset manager 

www.am.oddo-bhf.com

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • Ce fonds ne promeut pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et ne tient pas compte des principales incidences négatives.

  • La politique d’investissement du Fonds, axée sur le long terme, consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/monétaire, un rendement calqué  sur ceux des marchés obligataires/monétaires en euro, dans le cadre de la politique d’investissement.

  • La politique d'investissement du FCP consiste à surperformer l’indice de référence, composé à 50% EONIA (Capitalisé) et 50% Euro Stoxx 50 (Net Return) calculé dividendes réinvestis, par une répartition flexible entre le marché d’actions et les produits du marché monétaire sur un horizon de placement minimal de 3 ans. Le fonds est géré de manière discrétionnaire et peut ainsi exploiter au mieux les conditions de marché en s'affranchissant des indicateurs de référence.

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Nom du fonds Allianz

AE Oddo ProActif Europe

Nom du fonds sous-jacent

ODDO BHF ProActif Europe CR-EUR

ISIN CODE

FR0010109165

SFDR classification

Article 6 SFDR

Principales incidences négatives

Non

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

ODDO BHF AM SAS – Bockenheimer Landstrasse 10, 60323 Frankfurt am Main

Document précontractuel en matière de finance durable

Pas d'application

Website SFDR Asset manager

am.oddo-bhf.com

SFDR Website disclosure Pas d'application
  • Ce fonds ne promeut pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et ne tient pas compte des principales incidences négatives.

  • La politique d’investissement du Fonds, axée sur le long terme, consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/monétaire, un rendement calqué  sur ceux des marchés obligataires/monétaires en euro, dans le cadre de la politique d’investissement.

  • La politique d’investissement du fonds vise à tirer profit d’une approche diversifiée portant sur les perspectives macroéconomiques concernant les tendances du crédit, les taux d’intérêt, la sensibilité, les devises et le positionnement sur la courbe. Le fonds vise aussi à offrir une alternative de rendement supérieur aux portefeuilles obligataires "core" et une faible corrélation aux taux d’intérêt des gouvernements américain, japonais et allemand.

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Nom du fonds Allianz

AE PIMCO Diversified Income

Nom du fonds sous-jacent

PIMCO GIS Diversified Income Fund Instit EUR (Hedged)

ISIN CODE

IE00B1JC0H05

SFDR classification

Article 6 SFDR

Principales incidences négatives

Non

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, 3rd Floor, Harcourt Building, 57B Harcourt Street, Dublin, D02 F721, Ireland

Document précontractuel en matière de finance durable

Pas d'application

Website SFDR Asset manager 

https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

SFDR Website disclosure Pas d'application
  • Ce fonds ne promeut pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et ne tient pas compte des principales incidences négatives.

  • La politique d’investissement du Fonds, axée sur le long terme, consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/monétaire, un rendement calqué  sur ceux des marchés obligataires/monétaires en euro, dans le cadre de la politique d’investissement.

  • La politique d’investissement du fonds vise à offrir un potentiel important de surperformance régulière par rapport à l’indice de référence, grâce à la stratégie diversifiée du fonds et son large éventail d’opportunités sur les marchés obligataires mondiaux.

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Nom du fonds Allianz

AE PIMCO Global Bond

Nom du fonds sous-jacent

PIMCO GIS Global Bond Fund Instit EUR (Hedged)

ISIN CODE

IE0032875985

SFDR classification

Article 6 SFDR

Principales incidences négatives

Non

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, 3rd Floor, Harcourt Building, 57B Harcourt Street, Dublin, D02 F721, Ireland

Document précontractuel en matière de finance durable

Pas d'application

Website SFDR Asset manager 

https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

SFDR Website disclosure Pas d'application
  • Ce fonds ne promeut pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et ne tient pas compte des principales incidences négatives.

  • La politique d’investissement du Fonds, axée sur le long terme, consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/monétaire, un rendement calqué sur ceux des marchés obligataires/monétaires en euro, dans le cadre de la politique d’investissement.

  • La politique d’investissement du fonds vise à maximiser le rendement total et à limiter les risques en mettant l’accent sur les obligations à Haut Rendement les mieux notées. Il offre un important bénéfice en termes de diversification et l'opportunité d’une exposition à différents secteurs de l’économie.

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Nom du fonds Allianz

AE PIMCO Global High Yield Bond

Nom du fonds sous-jacent

PIMCO GIS-Global High Yield Bond Fund Inst EUR (Hedg.)

ISIN CODE

IE00B2R34Y72

SFDR classification

Article 6 SFDR

Principales incidences négatives

Non

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, 3rd Floor, Harcourt Building, 57B Harcourt Street, Dublin, D02 F721, Ireland

Document précontractuel en matière de finance durable

Pas d'application

Website SFDR Asset manager

https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

SFDR Website disclosure Pas d'application
  • Ce fonds ne promeut pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et ne tient pas compte des principales incidences négatives.

  • La politique d’investissement du Fonds, axée sur le long terme, consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/monétaire, un rendement calqué sur ceux des marchés obligataires/monétaires en euro, dans le cadre de la politique d’investissement.

  • La politique d’investissement du fonds vise à générer un revenu tout en préservant le montant investi à l’origine par une approche d’investissement large dans des obligations génératrices de revenus. Le fonds utilise à cet effet plusieurs marchés mondiaux obligataires ainsi que les multiples possibilités analytiques et l’expertise des secteurs de PIMCO pour limiter le risque d’investir dans des placements à Haut Rendement. Cette approche vise des revenus élevés permanents sur le long terme.

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Nom du fonds Allianz

AE PIMCO Income

Nom du fonds sous-jacent

PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged)

ISIN CODE

IE00B80G9288

SFDR classification

Article 6 SFDR

Principales incidences négatives

Non

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, 3rd Floor, Harcourt Building, 57B Harcourt Street, Dublin, D02 F721, Ireland

Document précontractuel en matière de finance durable

Pas d'application

Website SFDR Asset manager

https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

SFDR Website disclosure Pas d'application
  • Au travers de son travail et des notations de MSCI ESG Research, le gestionnaire de AE R-co Valor (ci-après, le « Fonds ») considère un spectre large de critères sur les piliers E (risques physiques liés au changement climatique, stress hydriques, encadrement des déchets…) et S (formation des salariés, sécurité des produits, audit des pratiques de production…) dans le cadre de l’approche généraliste du gestionnaire.

  • En complément, les équipes d’investissement cherchent à identifier des éléments matériels pertinents dans le cadre de l’analyse ex-ante du profil ESG et de l’appréciation de la trajectoire durable ex-post de l’émetteur et/ou de l’industrie. Sur la base des dépendances et impacts majeurs, les éléments suivants peuvent être considérés : les controverses (typologie, gravité et récurrence), les externalités (émissions carbone/toxiques, consommation d’eau, destruction de la biodiversité, accidents, licenciements, grèves, contrats précaires, fraudes...), et les contributions (alignement taxonomique, participation aux objectifs de développement durable “ODD” des Nations Unies, température en ligne avec l’Accord de Paris...).

  • Les indicateurs de durabilité utilisés pour démontrer la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales sont :
  • Profil ESG (notation ESG, tendances de la notation et répartition par secteur)
  • Intensité carbone (écart par rapport aux indices, contribution sectorielle et identification des principaux contributeurs)
  • Profil de transition (objectifs de réduction, part verte, catégories d'activités en transition, ...)
  • Gouvernance : représentation des femmes au conseil d'administration
  • Objectifs de Développement Durable (ODD) : pourcentage aligné avec les ODD.

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Nom du fonds Allianz

AE R-co Valor

Nom du fonds sous-jacent

R-co Valor C EUR

ISIN CODE

FR0011253624

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

Rothschild & Co Asset Management Europe – Banque, 29 av Messine, 75008 Paris (France)

Document précontractuel en matière de finance durable

Lien du PCD

Website SFDR Asset manager 

https://am.eu.rothschildandco.com/nl/
SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • AE Securicash (le « Fonds ») promeut des facteurs environnementaux, sociaux, éthiques, relatifs aux droits de la personne et de gouvernance (ce domaine ne s’applique pas aux titres émis par une entité souveraine) en intégrant une approche de qualité dans le processus d’investissement du Fonds. Cette approche passe par l’évaluation des émetteurs privés ou souverains sur la base d’une Notation ISR utilisée pour construire le portefeuille.

  • En outre, des critères minimums d’exclusion s’appliquent en matière de durabilité.

  • Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but de réaliser les caractéristiques que le Fonds promeut.

  • Pour mesurer la réalisation des caractéristiques environnementales et/ou sociales, les indicateurs de durabilité suivants sont utilisés et présentés en fin d’exercice :
  • Pourcentage réel des actifs du Portefeuille du Fonds (à cet égard, le Portefeuille ne comprend pas de dérivés ni d’instruments non notés par nature (par exemple, les liquidités et les dépôts)) investis dans des émetteurs de qualité (émetteurs ayant une Notation ISR minimale de 2 sur une échelle de 0 à 4, 0 correspondant à la notation la plus mauvaise et 4 correspondants à la meilleure notation).
  • Respect d’un critère de réduction de 20 % de l’univers d’investissement.
  • Confirmation que les Principales incidences négatives (PAI) des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont prises en compte par l’application de critères d’exclusion.

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Nom du fonds Allianz

AE Securicash

Nom du fonds sous-jacent

ALLIANZ SECURICASH SRI IC (EUR)

ISIN CODE

FR0010017731

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

Allianz Global Investors GmbH  - Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main – www.allianzgi.com

Document précontractuel en matière de finance durable

Lien du PCD

Website SFDR Asset manager

https://regulatory.allianzgi.com/SFDR

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • L’objectif de Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable (le « Fonds) est d’offrir aux investisseurs, par le biais d’une gestion active du portefeuille, une exposition aux titres de créance émis (ou garantis) par des pays émergents (en ce compris les collectivités publiques territoriales de ceux-ci) ou certains organismes publics internationaux et sélectionnés sur base de critères liés au développement durable.
  •  
  • Le Fonds vise à investir dans des Etats soucieux du respect des droits fondamentaux (droit humain, droit du travail, droits démocratiques, etc.), de la protection de leur capital environnemental et de la promotion du bien-être de leur générations présente et future. Sur base d’une sélection rigoureuse des Etats combinée avec une politique d’engagement formelle et systématique et avec une priorité aux obligations d’impact (obligations vertes et équivalentes) reconnues, le Fonds vise à investir dans les Etats les plus engagés ou démontrant les meilleurs efforts en matière de développement durable.
  •  
  • L’objectif de développement durable est poursuivi par 
  • un screening ESG rigoureux, sur base d’un modèle propriétaire de durabilité des Etats aligné avec les Objectifs de Développement Durable ;
  • la promotion des meilleures pratiques et meilleurs efforts, en définissant des règles d’éligibilité sur base du classement ESG ; 
  • l’engagement formel et systématique avec les émetteurs et
  • l’investissement dans des titres d’impact (obligations vertes et similaires).
  •  
  • Le Fonds n’a pas désigné un indice de référence afin d’atteindre son objectif d’investissement durable au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2019/2088.
  • Le Fonds vise un objectif durable :
  •  
  • en excluant les pays qui ne respectent pas un minimum de démocratie conforme à la politique d’activités controversées du gestionnaire ;
  • en investissant un minimum de 40 % de ses actifs dans des pays classés dans le premier quartile et un maximum de 10 % dans des pays classés dans le dernier quartile selon le modèle propriétaire de durabilité des pays, le Fonds investit dans les pays qui démontrent le plus grand engagement en matière de développement durable sur les questions de gouvernance, d’environnement et sociales mais aussi dans ceux qui montrent une volonté de progresser sur ces sujets. Ainsi le Fonds promeut les meilleures pratiques et les meilleurs efforts en matière de développement durable des Etats ;
  • en engageant un dialogue systématique avec les émetteurs dans lequel le portefeuille est investi c’est-à-dire un dialogue reposant avant tout sur l’importance du développement durable au cœur de notre modèle propriétaire de durabilité des pays, les forces et points d’attention mis en exergue par le modèle et sur la sensibilisation des obligations d’impact (obligations vertes et équivalentes); et
  • en privilégiant les instruments d’impact tels que les émissions vertes et durables tel que décrit dans la politique d’investissements durables et responsables. La politique d’investissements durables et responsables décrit les approches durables adoptées (intégration ESG, best-in-class, thèmes de durabilité, sélection de normes, etc.) que le gestionnaire peut appliquer à toutes les classes d'actifs. Elle vise à décrire et expliquer les choix du gestionnaire en matière d'investissements à caractéristiques environnementales et/ou sociales et d'investissements à objectifs durables, en alignement avec le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les informations relatives à la durabilité dans le secteur des services financiers (ci-après dénommé " règlement SFDR "). Elle énumère les engagements du gestionnaire en tant qu'acteur durable. Enfin, elle décrit la philosophie et l'approche du gestionnaire en matière d'investissements durables et responsables en ce compris la manière dont le gestionnaire identifie les risques de durabilité et les facteurs ESG, qui sont intégrés dans son processus de décision d'investissement.
  •  
  • Dès lors, il vise :
  •  
  • un score démocratique moyen pondéré supérieur au score démocratique moyen pondéré de l’univers de référence (constitué des pays émergents et en développement tels que définis par le Fonds Monétaire International ) et ; 
  • il vise une intensité des émissions de gaz à effet de serre des pays investis inférieure à l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de son univers de référence (constitué des pays émergents et en développement tels que définis par le Fonds Monétaire International ) selon la définition des normes techniques réglementaires.

A noter que la politique d’activités controversées du gestionnaire vise à décrire et à expliquer les choix du gestionnaire en termes d'exclusions et de restrictions des investissements dans des activités ou comportements d'entreprise ou d’Etat jugées non éthiques et/ou irresponsables et/ou non durables. Elle est accessible via le lien https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-management/image/upload/v1614006839/DPAM_policy_Controversial_activities.pdf

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Nom du fonds Allianz

Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable

Nom du fonds sous-jacent

DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable-F EUR

ISIN CODE

LU0907928062

SFDR classification

Article 9 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

Degroof Petercam Asset Services N.V. - 12, rue Eugène Ruppert | L-2453 Luxembourg -  BTW LU 20440864| RCS Luxembourg B104980

Document précontractuel en matière de finance durable


Lien du PCD

Website SFDR Asset manager 

https://www.dpamfunds.com/

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • Ce fonds ne promeut pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et ne tient pas compte des principales incidences négatives.

  • La politique d’investissement du Fonds, axée sur le long terme, consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/monétaire, un rendement calqué  sur ceux des marchés obligataires/monétaires en euro, dans le cadre de la politique d’investissement.

  • La politique d’investissement vise à offrir à l'investisseur une performance profitant à la fois de la croissance liée à l’évolution technologique et au vieillissement de la population (secteur de la santé) tout en combinant des investissements équivalents (50/50) entre les actions et les obligations.

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Nom du fonds Allianz

Allianz Fit for Growth

Nom du fonds sous-jacent

Pas d'application

ISIN CODE

Pas d'application

SFDR classification

Article 6 SFDR

Principales incidences négatives

Non

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Document précontractuel en matière de finance durable

Pas d'application

Website SFDR Asset manager

https://allianz.be/fr/general/investissement-durable.html#

SFDR Website disclosure Pas dapplication
  • Allianz GI All China Equity (le « Fonds ») encourage la transition vers une économie à faible émission de carbone des 10 principaux émetteurs de carbone dans le cadre de la Stratégie d’engagement climatique avec résultats (« Stratégie CEWO »).

  • En outre, des critères d’exclusion minimum en matière de durabilité s’appliquent.

  • Aucun indice de référence composé n’a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques que le Fonds promeut.

  • Pour mesurer la réalisation des caractéristiques environnementales et/ou sociales, les indicateurs de durabilité suivants sont utilisés et présentés en fin d’exercice :
  • Le taux de réponse de l’engagement avec les 10 principaux émetteurs
  • Le changement de l’empreinte carbone des 10 principaux émetteurs par rapport à l’année de base
  • Confirmation que tous les émetteurs souverains ont été évalués par une Notation ISR
  • Confirmation que les Principales incidences négatives (PAI) des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont prises en compte par l’application de critères d’exclusion.

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Nom du fonds Allianz

Allianz GI All China Equity

Nom du fonds sous-jacent

Allianz All China Equity WT (EUR)

ISIN CODE

LU2309373897

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

Allianz Global Investors GmbH  - Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main – www.allianzgi.com

Document précontractuel en matière de finance durable

Lien du PCD

Website SFDR Asset manager

https://regulatory.allianzgi.com/SFDR

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • Ce fonds ne promeut pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et ne tient pas compte des principales incidences négatives.

  • La politique d’investissement du Fonds, axée sur le long terme, consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/monétaire, un rendement calqué  sur ceux des marchés obligataires/monétaires en euro, dans le cadre de la politique d’investissement.

  • Ce FCP - FIS est un fonds de fonds et a pour objectif d'atténuer le risque global grâce à la contribution de performances différenciées provenant d'une sélection de gestionnaires actifs implémentant des stratégies différentes appliquées à plusieurs classes d'actifs. Les objectifs sont d'avoir une volatilité stabilisée, une classe de risque réduite et des pertes ponctuelles limitées en suivant une approche défensive et une large diversification incluant des investissements dans des actifs alternatifs. Pour les atteindre, le FCP - FIS investit dans une palette étendue de classes d'actifs, en particulier dans des fonds avec un focus régional différent de l'univers global d'investissement.

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Nom du fonds Allianz

Allianz GI Defensive Mix

Nom du fonds sous-jacent

ALLIANZ Defensive Mix FCP-FIS - WT EUR

ISIN CODE

LU1899053786

SFDR classification

Article 6 SFDR

Principales incidences négatives

Non

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

Allianz Global Investors GmbH  - Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main – www.allianzgi.com

Document précontractuel en matière de finance durable

Pas d'application

Website SFDR Asset manager 

https://regulatory.allianzgi.com/SFDR

SFDR Website disclosure Pas d'application
  • Ce fonds ne promeut pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et ne tient pas compte des principales incidences négatives.

  • La politique d’investissement du Fonds, axée sur le long terme, consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/monétaire, un rendement calqué sur ceux des marchés obligataires/monétaires en euro, dans le cadre de la politique d’investissement.

  • Le fonds investit au moins 70% de ses actifs dans des actions d'entreprises internationales exerçant au moins une partie de leurs activités dans le ou étant liées au domaine de l'intelligence artificielle' (intelligence manifestée par des machines). L'objectif d'investissement consiste à générer une croissance du capital sur le long terme.

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Nom du fonds Allianz

Allianz GI Global Artificial Intelligence

Nom du fonds sous-jacent

Allianz Global Artificial Intelligence WT EUR

ISIN CODE

LU1548499711

SFDR classification

Article 6 SFDR

Principales incidences négatives

Non

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

Allianz Global Investors GmbH  - Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main – www.allianzgi.com

Document précontractuel en matière de finance durable

Pas d'application

Website SFDR Asset manager

https://regulatory.allianzgi.com/SFDR

SFDR Website disclosure Pas d'application
  • Allianz GI Global Sustainability (le « Fonds ») promeut des facteurs environnementaux, sociaux, relatifs aux droits de l’homme, à la gouvernance, et à l’éthique (ce domaine ne s’applique pas aux titres émis par des entités souveraines) par l’intégration d’une approche de qualité (« best-in-class ») dans le processus d’investissement du Fonds. Cette approche passe par l’évaluation des émetteurs privés ou souverains sur la base d’une Notation ISR utilisée pour construire le portefeuille.

  • En outre, des critères d’exclusion minimum en matière de durabilité et des critères d’exclusion spécifiques au Fonds s’appliquent.
  • Un indice de référence a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques que le fonds promeut.

  • Pour mesurer la réalisation des caractéristiques environnementales et/ou sociales, les indicateurs de durabilité suivants sont utilisés et présentés en fin d’exercice :
  •  
  • Le pourcentage réel des actifs du Portefeuille du Fonds (à cet égard, le Portefeuille ne comprend ni instruments dérivés non notés ni instruments non notés par nature (p. ex., liquidités et dépôts)) investis dans les meilleurs émetteurs (émetteurs avec une Notation ISR minimale de 2 sur une échelle de 0 à 4) est comparé au pourcentage réel des émetteurs les plus performants de l’indice de référence. 1 Allianz GI Global Sustainability
  • Respect d’un critère de réduction de 20 % de l’univers d’investissement
  • Confirmation que les Principales incidences négatives (PAI) des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité sont prises en compte par l’application de critères d’exclusion

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Nom du fonds Allianz

Allianz GI Global Sustainability

Nom du fonds sous-jacent

Allianz Global Sustainability WT (EUR)

ISIN CODE

LU1766616152

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

Allianz Global Investors GmbH  - Bockenheimer Landstraße 42-44, 60323 Frankfurt am Main – www.allianzgi.com

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Website SFDR Asset manager 

https://regulatory.allianzgi.com/SFDR

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • Ce fonds ne promeut pas des caractéristiques environnementales et/ou sociales et ne tient pas compte des principales incidences négatives.

  • La politique d’investissement du Fonds, axée sur le long terme, consiste principalement à obtenir, au travers de la composante actions du portefeuille, une appréciation du capital en investissant sur les marchés d’actions mondiaux et, au travers de la composante obligataire/monétaire, un rendement calqué sur ceux des marchés obligataires/monétaires en euro, dans le cadre de la politique d’investissement.

  • La politique d’investissement vise à offrir à l‘investisseur une performance similaire à celle offerte par le marché belge des Sociétés Immobilières Réglementées (SIR) cotées. L‘indice le plus représentatif de ce marché est le FTSE EPRA/NAREIT Belgium/ Luxembourg Index (European Public Real Estate Association/National Association of Real Estate Investment Trust index calculé par FTSE).

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Nom du fonds Allianz

Allianz Immo Invest

Nom du fonds sous-jacent

Pas d'application

ISIN CODE

Pas d'application

SFDR classification

Article 6 SFDR

Principales incidences négatives

Non

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

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Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie

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Pas d'application

Website SFDR Asset manager

https://allianz.be/fr/general/investissement-durable.html#

SFDR Website disclosure Pas d'application
  • Allianz JPM Emerging Markets Opportunities (le « Fonds) favorise un large éventail de caractéristiques environnementales et/ou sociales grâce à ses critères d'inclusion pour les investissements qui favorisent les caractéristiques environnementales et/ou sociales. Il doit investir au moins 51 % de ses actifs dans de tels titres. Elle promeut également certaines normes et valeurs en excluant certaines entreprises de son portefeuille.

  • Par le biais de ses critères d'inclusion, le Fonds encourage les caractéristiques environnementales telles que la gestion efficace des émissions toxiques et des déchets, ainsi qu'un bon dossier environnemental. Elle favorise également des caractéristiques sociales telles que des informations efficaces sur la durabilité, des scores positifs en matière de relations industrielles et une gestion de la sécurité.

  • Par ses critères d'exclusion, le Fonds promeut certaines normes et valeurs, comme le soutien à la protection des droits de l'homme internationalement proclamés et la réduction des émissions toxiques, en excluant complètement les entreprises impliquées dans certaines activités, comme la production d'armes controversées, et en appliquant des seuils maximums de revenus, de production ou de taux de distribution à d'autres entreprises, comme celles impliquées dans la production de charbon thermique et de tabac. Pour plus d'informations, voir la politique d'exclusion du Fonds sur www.jpmorganassetmanagement.lu.

  • Aucun indice n'a été désigné pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales.

  • Une combinaison de la propre méthodologie de notation ESG du gestionnaire et/ou de données de tiers est utilisée comme indicateur pour mesurer la réalisation des attributs environnementaux et/ou sociaux promus par le fonds.

  • La méthodologie est basée sur la gestion par l'entreprise des questions environnementales ou sociales pertinentes, telles que les émissions toxiques, la gestion des déchets, les relations de travail et les questions de sécurité. Pour être incluse dans les 51% d'actifs qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales, une entreprise doit se situer dans les 80% supérieurs par rapport à ses pairs du secteur sur son score environnemental ou social et suivre des pratiques de bonne gouvernance. Pour plus d'informations sur la bonne gouvernance, voir la section "Quelle est la politique d'évaluation des pratiques de bonne gouvernance des entreprises bénéficiaires d'un investissement ?"
  • Afin de promouvoir certaines normes et valeurs, le gestionnaire utilise des données pour mesurer la participation d'une entreprise à certaines activités connexes. Le filtrage de ces données entraîne une exclusion complète de certains investissements potentiels et une exclusion partielle basée sur des seuils de pourcentage maximum de revenu, de production ou de distribution pour d'autres investissements. Un sous-ensemble d'"indicateurs négatifs de durabilité", tels qu'ils sont définis dans les normes techniques réglementaires du SFDR de l'UE, est également inclus dans la sélection et les indicateurs pertinents sont utilisés pour identifier et exclure les contrevenants identifiés.

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Nom du fonds Allianz

JPM Emerging Markets Opportunities

Nom du fonds sous-jacent

JPM Emerging Markets Opportunities I (acc) - EUR

ISIN CODE

LU0802113760

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

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Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

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JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. – PO Box 275 L-2012 Luxembourg

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Website SFDR Asset manager 

https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/investment-themes/sustainable-investing/understanding-SFDR/

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • Le Fonds promeut l'utilisation d'une approche d'exclusion et réalise des investissements qui sont alignés sur les ODD (tels que définis ci-dessous) :
  • Le Fonds exclut certains investissements potentiels de son univers d'investissement afin d'atténuer les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la société et de l'aider à obtenir des résultats plus durables (« approche d'exclusion »).

  • Le Fonds considère les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies comme faisant partie de son processus d'investissement et les thèmes de durabilité pris en compte par le Gestionnaire d'investissement sont basés sur les ODD en tant que cadre pertinent pour mesurer la contribution aux facteurs de durabilité (« alignement sur les ODD »). Au moins 70 % des investissements du Fonds en valeur seront dans des investissements considérés par le Gestionnaire d'investissement comme étant liés à des thèmes de durabilité.

  • Aucun indice de référence n'a été désigné dans le but d'atteindre les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par le Fonds.

  • Les indicateurs de durabilité sélectionnés pour démontrer l'atteinte des caractéristiques environnementales et/ou sociales promues sont :
  • Approche d'exclusion : Pourcentage (%) de la VNI détenue dans des investissements exclus.
  • Alignement sur les ODD : Pourcentage (%) de la valeur des investissements alignés sur les ODD.

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Nom du fonds Allianz

M&G Global Listed Infrastructure

Nom du fonds sous-jacent

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund C

ISIN CODE

LU1665237969

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

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M&G Luxembourg S.A. – 16 Bd Royal, 2449 Luxembourg

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Website SFDR Asset manager 

https://www.mandg.com/country-specific-fund-literature

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • Le Fonds promeut les caractéristiques environnementales et sociales suivantes :
  • Atténuation des dommages environnementaux
  • Ralentissement du changement climatique
  • Protection des droits de l'homme
  • Protection des droits du travail
  • Protection de la santé
  • Réduire la violence armée
  • Réduire la corruption
  • Prévention des pratiques commerciales contraires à l'éthique
  • Promotion de la bonne gouvernance d'entreprise
  • Réduire le travail des enfants et le travail forcé
  • Pour répondre aux caractéristiques environnementales et sociales mentionnées ci-dessus, le produit utilise une combinaison de critères d'exclusion et une approche basée sur le scoring.

  • Les thèmes "atténuation des dommages environnementaux" et "ralentissement du changement climatique" sont pris en compte par les exclusions suivantes :
  • Exclusion des entreprises qui ne respectent pas les principes environnementaux 7 à 9 du Pacte mondial des Nations unies.
  • Engagement nucléaire mesuré à la part du chiffre d'affaires : production >5%, produits/services de soutien >5% et distribution >25% sont exclus.
  • Charbon thermique Engagement mesuré en pourcentage du chiffre d'affaires : extraction >5% et la production d'électricité >10% sont exclus.
  • Sables bitumineux Engagement en pourcentage du chiffre d'affaires : l'extraction >5% est exclue
  • Gaz de schiste Engagement en termes de part du chiffre d'affaires : extraction >5 est exclu
  • Pétrole et gaz Engagement mesuré en pourcentage du chiffre d'affaires : production >5%, production 10% et produits/services de soutien >25% sont exclus
  • Production de plastique à usage unique : les 100 plus grands producteurs de plastique à usage unique sont exclus.
  • Plantes et semences génétiquement modifiées Engagement mesuré à la part du chiffre d'affaires : développement >10% et culture >10% sont exclus.
  • Prise en compte des PAI définis 1,2,3,4,10,14 (voir paragraphe sur les effets négatifs sur les facteurs de durabilité)
  • Les thèmes "Protection des droits de l'homme, des droits du travail, de la santé", "Réduction de la violence armée", "Réduction de la corruption", "Prévention des pratiques commerciales contraires à l'éthique", "Promotion de la bonne gouvernance d'entreprise" et "Réduction du travail des enfants et du travail forcé" sont pris en compte par les exclusions suivantes :
  • Exclusion des entreprises qui violent les principes 1,2,3,4,5,6,10 du Pacte mondial des Nations unies.
  • Engagement militaire mesuré à la part du chiffre d'affaires : les armes >5%, les produits et/ou services liés aux armes >5% et les produits et/ou services non liés aux armes >5% sont exclus.
  • Engagement en matière d'armes légères mesuré en pourcentage du chiffre d'affaires : les clients civils (armes offensives) >5%, les clients civils (armes non offensives) >5%, les composants clés >5% et les clients militaires/de l'application de la loi >5% sont exclus.
  • Les armes controversées sont exclues
  • Les plus grands producteurs de sucre sont exclus
  • Divertissement pour adultes en termes de part du chiffre d'affaires : production >10% et distribution >10% sont exclus.
  • Engagement dans le tabac en pourcentage du chiffre d'affaires : production >5%, ventes >5% et produits/services connexes >5% sont exclus.
  • Les exclusions énumérées sont complétées par une approche basée sur le scoring.

  • Les analyses de l'agence de notation externe Sustainalytics sont utilisées pour évaluer les risques ESG pertinents pour les différentes entreprises ainsi que pour évaluer la gestion active des risques ESG au sein des entreprises. Sustainalytics résume les résultats de ses analyses en un score de risque ESG allant de 0 à 100, en supposant que les risques sont mineurs si le score est inférieur à 10, faibles s'il est compris entre 10 et 19,99, moyens s'il est compris entre 20 et 29,99, élevés s'il est compris entre 30 et 39,99 et graves s'il est supérieur à 40.
  • Une analyse ESG interne est réalisée pour tous les titres non couverts par Sustainalytics.

  • L'objectif est que le score de risque moyen pondéré du Fonds soit meilleur que le score de l'indice de référence MSCI World.

  • Chaque entreprise fait en outre l'objet d'une analyse continue des controverses par Sustainalytics. Celle-ci évalue l'implication des entreprises dans des incidents ayant un impact négatif sur l'environnement, le social et la gouvernance (ESG). Niveau 1 : faible, niveau 2 : modéré, niveau 3 : significatif, niveau 4 : élevé, niveau 5 : grave.

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Nom du fonds Allianz

Allianz MainFirst Global Equities

Nom du fonds sous-jacent

MainFirst - Global Equities Fund R

ISIN CODE

LU1004824790

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A.
16, rue Gabriel Lippmann - 5365 Munsbach - Luxembourg

Document précontractuel en matière de finance durable

Lien du PCD

Website SFDR Asset manager 

https://www.mainfirst.com/en/home/

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • Allianz Nordea 1 Global Climate and Environment (le « fonds ») vise à créer un impact environnemental positif en investissant dans des entreprises qui sont largement impliquées dans des activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental en raison de leur contribution à un ou plusieurs ODD des Nations Unies. La taxonomie de l’UE fournit un cadre pour l’évaluation de la durabilité environnementale des activités économiques et, dans la mesure où des données fiables sont disponibles, les filtrages techniques de la taxinomie seront le point de référence pour l’évaluation des investissements durables sur le plan environnemental.

  • Le fonds a recours à un indice de référence qui n’est pas aligné sur son objectif durable.

  • La taxinomie de l’UE définit six objectifs environnementaux : l’atténuation du changement climatique, l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire (y compris la prévention des déchets et le recyclage), la prévention et la réduction de la pollution, ainsi que la protection de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, et recense les activités économiques considérées comme durables sur le plan environnemental à des fins d’investissement. L’alignement des activités des sociétés par rapport aux objectifs de la taxinomie de l’UE est identifié et évalué pour autant que les données soient disponibles et de qualité adéquate. En fonction de la disponibilité d’opportunités d’investissement réalisables, le fonds peut contribuer à l’un des objectifs environnementaux énoncés dans le règlement sur la taxinomie.

  • La réalisation des objectifs d’investissement durable est mesurée par la proportion d’alignement des investissements durables sur les cibles pertinentes des ODD des Nations unies. Pour els activités éligibles à la taxonomie pour lesquelles des données pertinentes sont disponibles dans les informations en matière de durabilité publiées sur le site Internet conformément à l’article 10 du SFDR : https://www.nordea.be/fr/private/?tab=sustainability-related-disclosures.

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Nom du fonds Allianz

Allianz Nordea 1 Global Climate and Environment

Nom du fonds sous-jacent

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund - BI – EUR

ISIN CODE

LU0348927095

SFDR classification

Article 9 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

Nordea Investment Funds S.A.– 562 Rue de Neudorf, 2220 Luxembourg

Document précontractuel en matière de finance durable

Lien du PCD

Website SFDR Asset manager

https://www.nordea.lu/

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • Allianz ODDO BHF Polaris Balanced (« le Fonds »)  promeut des caractéristiques environnementales et sociales, ce qui se reflète dans la construction et la pondération des notations MSCI ESG, ainsi que dans les exclusions et le contrôle des controverses :

  • 1. Le score MSCI ESG évalue la sensibilité des entreprises aux risques et opportunités liés aux critères ESG sur une échelle allant de « CCC » (plus mauvaise note) à « AAA » (meilleure note). Il est basé sur les sous-scores pour chacun des trois critères (environnement, social et gouvernance), avec une échelle allant dans chaque cas de « 0 » (plus mauvaise note) à « 10 » (meilleure note).

  • Le Fonds n'investit pas dans les entreprises auxquelles MSCI a attribué un score « CCC » ou « B ».

  • Le fonds n'investit pas dans les émetteurs souverains affichant un score MSCI ESG de « CCC » ou « B ».

  • 2. Les filtres MSCI Business Involvement fournissent une analyse de la génération de revenus pour les entreprises considérées dans des secteurs potentiellement critiques. Le Fonds n'investit pas dans les entreprises dont les activités impliquent des armes controversées (armes biochimiques, armes à sous-munitions, armes à laser aveuglantes, mines terrestres, etc.) ou qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires, supérieure à un niveau prédéterminé, dans la vente d'armes autres que celles susmentionnées (armes nucléaires, conventionnelles et civiles), les jeux de hasard, la pornographie, le tabac, la production de charbon ou la production d'électricité à partir du charbon.

  • 3. Le score MSCI ESG Controversies analyse les stratégies de gestion des entreprises et vérifie qu'elles se conforment aux normes et standards internationaux. Le respect des principes du Pacte mondial des Nations Unies est notamment contrôlé. Le Fonds n'investira pas dans les entreprises qui violent ces principes au regard du score MSCI ESG Controversies.

  • 4. Les investissements directs du Fonds en emprunts ou titres souverains, le cas échéant, ne porteront pas sur les titres affichant un score insuffisant selon les critères de l'indice Freedom House. Toutefois, le score obtenu selon l'indice Freedom House n'est pas pris en compte pour les titres dans lesquels le Fonds investit indirectement par le biais de fonds cibles (pas de transparence).

  • Des évaluations ESG supplémentaires de l’équipe de recherche du groupe ou de tiers peuvent également être utilisées.

  • Au moins 90 % des émetteurs des titres en portefeuille sont évalués au regard de leur bilan ESG (à l'exception des investissements dans des fonds cibles, des certificats représentatifs de métaux précieux et des instruments du marché monétaire). L'accent est placé sur les entreprises et les pays qui affichent de solides performances en matière de durabilité. L'objectif est que la note de durabilité moyenne des actifs du fonds s'établisse à « A ».

  • Le modèle de notation MSCI ESG utilise l’ensemble des caractéristiques et indicateurs visé au paragraphe précédent. Le rapport ESG mensuel du Fonds comprend actuellement les indicateurs suivants, qui attestent de la réalisation des caractéristiques promues :

  • la notation MSCI ESG pondérée du portefeuille utilisée pour mesurer la réalisation des caractéristiques environnementales et sociales ;
  • le score MSCI pondéré utilisé pour évaluer la qualité de la gouvernance d’entreprise ;
  • le score MSCI pondéré utilisé pour évaluer le capital humain ;
  • l’intensité carbone du Fonds (somme des émissions de Scope 1 et 2 divisée par la somme des revenus des entreprises dans lesquelles le Fonds investit).

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Nom du fonds Allianz

Allianz ODDO BHF Polaris Balanced

Nom du fonds sous-jacent

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CI-EUR)

ISIN CODE

LU2192035868

SFDR classification

Article 8 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

ODDO BHF AM SAS – Bockenheimer Landstraße 10, 60323 Frankfurt am Main

Document précontractuel en matière de finance durable

Lien du PCD

Website SFDR Asset manager 

https://am.oddo-bhf.com

SFDR Web disclosure Lien du SFDR Web disclosure
  • L’objectif d’investissement durable d’Allianz Pimco Climate Bond (ci-après, le « Fonds ») est de rechercher des rendements optimaux ajustés aux risques, en accord avec une gestion prudente des investissements, tout en tenant compte des risques et des opportunités à long terme liés au climat.

  • Comme indiqué dans le Supplément du Fonds, ce dernier peut investir dans tous les types de Titres ESG à revenu fixe (comme décrit plus en détail dans la section du Prospectus intitulée « Titres ESG à revenu fixe »). Le Compartiment sera généralement composé de Titres à revenu fixe, labellisés ou non titres verts, ainsi que de titres de créance d’émetteurs ayant exercé un leadership dans la gestion des risques et des opportunités liés au changement climatique. Les Titres à revenu fixe verts labellisés sont ceux dont le rendement est spécifiquement destiné à être utilisé pour des projets climatiques et environnementaux. Les obligations labellisées vertes sont souvent contrôlées par un tiers (comme un cabinet d’audit), qui certifie que l’obligation financera des projets qui présentent des avantages pour l’environnement. Les Titres à revenu fixe n’étant pas libellés titres verts sont des titres dont les rendements sont utilisés pour des projets et initiatives en faveur du climat (comme les énergies renouvelables et les systèmes d’eau municipaux), émis sans certification officielle. 

  • Aucun indice de référence n’a été désigné dans le but d’atteindre l’objectif d’investissement durable.

  • Les incidences du Fonds sur la durabilité sont mesurées par la mise en œuvre, par le Gestionnaire, de sa politique d’engagement envers les émetteurs, de sa stratégie d’exclusion et de son investissement dans certains Titres ESG à revenu fixe. 

  • Par exemple, le processus de présélection du Fonds entraîne l’exclusion de certains secteurs, notamment les émetteurs impliqués dans les secteurs liés aux combustibles fossiles. À cet égard, le Gestionnaire se réfère à des normes mondialement acceptées, telles que les principes du Pacte mondial des Nations unies et les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.  

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Nom du fonds Allianz

Allianz Pimco Climate Bond

Nom du fonds sous-jacent

PIMCO Climate Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

ISIN CODE

IE00BLH0Z375

SFDR classification

Article 9 SFDR

Principales incidences négatives

Oui

Information relative au distributeur du produit

Allianz Benelux SA – Blvd du Roi Albert II 32 - 1000 Bruxelles – Tel. : +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – TVA : BE 0403.258.197 RPM Bruxelles – Entreprise d’assurances agréée par les autorités de contrôle la BNB (Banque Nationale Belge) sous le n°0403.258.197 pour pratiquer les branches "Vie" et "non Vie"

Information relative à l’asset manager 

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, 3rd Floor, Harcourt Building, 57B Harcourt Street, Dublin, D02 F721, Ireland

Document précontractuel en matière de finance durable

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Website SFDR Asset manager 

https://europe.pimco.com/en-eu/our-firm/global-advisors-ireland

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