Zoeken

Allianz Global Equity

Op 22/02/2022 wordt het Allianz Global Equity fonds het Allianz Global Equity Unconstrained fonds. Laten we eens kijken naar de veranderingen die deze fusie met zich meebrengt.

Op 11/01/2022 heeft de Allianz Global Investors Fund Company haar aandeelhouders op de hoogte gebracht van haar beslissing om het fonds “Allianz Global Equity (WT EUR)” (geabsorbeerd fonds genoemd) te fuseren met het fonds “Allianz Global Equity Unconstrained (WT EUR)” (absorberend fonds genoemd). De ingangsdatum van deze fusie is 22/02/2022.

Het Allianz Global Equity Fund is nu het Allianz Global Equity Unconstrained Fund.

De producten waarop deze wijziging van toepassing is, zijn Allianz Excellence, Allianz Excellence Plan, Allianz Excellence +, Allianz Exclusive, Allianz Expertise en Allianz Privilege.

Deze fusie brengt de volgende wijzigingen met zich mee:

Scroll horizontaal om meer te zien

 

Geabsorbeerd fonds

Absorberend fonds

ISIN Code

LU1017782662

LU1877639325

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van het fonds is gericht op vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in internationale aandelenmarkten, waarbij het zich met name richt op aandelen waarvan de beleggingsbeheerder denkt dat ze een bovengemiddeld winstgroeipotentieel hebben en/of aantrekkelijke waarderingen presenteren. Om een extra rendement te genereren, kan de beleggingsbeheerder ook afzonderlijke wisselkoersrisico's lopen op de valuta's van de OESO-lidstaten, zelfs als het Fonds geen activa aanhoudt die in genoemde valuta's luiden.

Kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde aandelenmarkten om een geconcentreerde aandelenportefeuille te bereiken met een focus op aandelenselectie.

Toegelaten activaklassen

Het Fonds belegt

- Ten minste 70% van zijn vermogen in aandelen van bedrijven met statutaire zetel in een ontwikkeld land, waarvan ten minste 51% rechtstreeks

- Tot 30% van zijn vermogen in opkomende markten

- Tot 10% van zijn activa op de Chinese A-aandelenmarkt

Het Fonds belegt

- Ten minste 70% van zijn activa in aandelen van bedrijven met statutaire zetel in een ontwikkeld land

- Tot 50% van zijn vermogen in opkomende markten

- Tot 15% van zijn activa op de Chinese A-aandelenmarkt

SFDR-classificatie

Fonds beheerd in overeenstemming met artikel 6 van de Sustainability Disclosure Regulation

Fonds beheerd in overeenstemming met artikel 8 van de Sustainability Disclosure Regulation

Totale beheersopslagen

0,65%

0,75 %
  • De risicoklasse van het absorptiefonds is onveranderd ten opzichte van het geabsorbeerde fonds, met name een klasse 4 uit 7. Dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot.
  •  
  • Meer informatie vindt u in:
  •  
  • Het beheersreglement van de interne beleggingsfondsen of op  www.allianz.be  > Handige links > Documenten > Beleggingen > Product: te kiezen Beheersreglementen en winstdelingsreglementen voor de producten Allianz Excellence en Allianz Excellence +.
  • De specifieke informatie documenten of op www.allianz.be > Documenten > Beleggingen > Product: te kiezen > Essentiele informatiedocumenten voor de producten Allianz Excellence en Allianz Excellence +. 

Wat moet u doen?

Allianz zal in de komende dagen een brief sturen naar uw klanten op basis van onze gegevens per 31/01/2022. 

Indien uw klanten contact met u opnemen, gelieve dan samen met hen na te gaan of deze fusie nog strookt met hun persoonlijke situatie. Zo ja, dan hoeft u niets te doen. 

Is dat niet het geval, dan kunt u voorstellen de reserves van het interne beleggingsfonds over te hevelen naar een ander fonds dat geschikt is voor hun situatie en binnen hun contract beschikbaar is, of om over te gaan tot afkoop. 

Gezien het feit dat deze fusie wordt uitgevoerd door de beheerder van het onderliggende fonds van het interne beleggingsfonds en er geen fusie is tussen interne beleggingsfondsen beheerd door Allianz Benelux NV, kunnen deze overdrachts- of terugkoopoperaties kosten met zich meebrengen.

Bijkomende informaties

Overdrachten tussen tak 23-fondsen of afkopen zijn niet onderworpen aan roerende voorheffing.

Indien voor dit contract een overdracht van rechten uit een hypothecair krediet actief is, wordt de afkoopwaarde uitbetaald aan de schuldeiser, tenzij u het akkoord van deze schuldeiser aan de afkoopaanvraag hecht.

Als het voordeel van het contract aanvaard is, dient het akkoord van de aanvaardende begunstigde te worden toegevoegd aan de afkoopaanvraag.

Voor meer informatie, kunt u terecht bij uw Sector Manager.